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金蝶财务软件里,资产负债表不平衡等问题这样处理(详细图解)

2019-01-14 15:41:09 来源:安徽会计网

在使用金蝶财务软件时,经常会遇到各种各样的问题,今天就以下4个问题做出解答。


1、资产负债表不平衡?

2、资产负债表与科目余额表对不上?

3、利润表没有数据?

4、报表数据显示“科目”?


问题1:资产负债表不平衡


现象:如图所示:资产总计期末余额<>负债和所有者权益(或股东权益)合计期末余额


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原因与解决方法:

A、未结转本期损益,点“结账”-“结转本期损益”

查看“查账”-“科目余额表”,检查到5001等损益类科目期末余额<>0


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单击“结账”-“结转本期损益”,将损益类科目期末余额结转到本年利润,结转后损益类科目期末余额=0


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B、新增了一级科目,资产负债表未体现新增的一级科目

新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式)


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选择“长期应付款”期末余额单元格,在公式栏添加"+<2801>",再按“=”键,点击“确认”后保存公式


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问题2:资产负债表与科目余额表对不上原因与解决方法:


A、报表项目取的是几个会计科目的合计数,如“货币资金”


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B、往来类报表项目取的不是期末余额,而是期末借方余额或期末贷方余额,如“应付账款”


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问题3:利润表没有数据


原因与解决方法:

A、手工结转本期损益或未结转损益,删除手工结转损益的凭证,点“结账”-“结转本期损益”

B、报表计算期间不正确结账到下一期间时,利润表的报表计算期间默认为下一期间,这时因未发生业务,所以利润表取不到本月数。

计算上一期间应修改报表会计期间,如修改为“2”


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问题4:报表数据显示“#科目”


现象:如图所示:“长期应付款”报表项目显示"#科目"


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原因与解决方法:

A、删除了系统预设的一级科目,把报表项目公式中把不存在的科目去掉。

查看上图的报表公式可知,“长期应付款”报表项目为<2701>+<2801>,但是会计科目中却没有2701科目


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选择“长期应付款”期末余额单元格,删除公式栏“<2701>+”,按“=”键,再点击“确认”保存公式


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